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百色市百东新区管理委员会2017年度部门决算公开

2018-09-26 14:30
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百色市百东新区管理委员会

2017年部门决算


 

    

 

第一部分:百色市百东新区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市百东新区管理委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市百东新区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


        

         第一部分:百色市百东新区管理委员会概况

 

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区有关政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署;研究提出新区产业发展的政策措施;组织编制新区经济社会发展总体规划和高新技术产业发展规划。

(二)组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作;根据新区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划,做好新区土地的利用和经营工作。

(三)指导、协调和推进新区产业发展;组织拟定、实施新区产业发展战略和规划;负责对新区经济运行进行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。

(四)对百色市工业区管理委员会、百色市华侨经济开发区管理委员会、右江区四塘镇和龙景街道部分村屯进行管理;制定有关权限收放实施细则并进行监督。

(五)负责新区财政管理,审议新区内各园区财政预算,拟定新区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金。

(六)根据授权,批准新区内属于市级审批或核准的各类建设项目,组织、协调建设项目实施;搭建新区投融资建设平台;指导新区资本运作和开展投融资工作;监督、管理新区政府性投资公司的运营。

(七)审批新区内各园区发展计划和产业布局;组织新区招商引资活动及宣传推介工作。

(八)督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况,协调解决项目实施过程中的有关问题。

(九)管理百东新区党建、纪检监察、社会主义精神文明,以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作。

(十)履行职责范围内安全和本部门涉及的安全生产管理职责。

(十一)行使市委、市人民政府授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看,百东新区管理委员会部门决算只有本单位1个。20138月,根据市委、市人民政府决定(百委〔2013170号),组建了中共百色市百东新区工作委员会和百色市百东新区管理委员会,属于财政全额拨款事业单位,核定编制数131名。按照《关于市百东新区管理委员会下设机构级别的批复》(百编〔2013131号)文件精神,百东新区管委会下设机构共计7个:办公室、财政局、国土规划局、建设环保局、经济发展和投资促进局、征地征收办公室、政务服务中心管理办公室。

 

第二部分:百色市百东新区管理委员会 2017年度部门决算报表

 

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

       表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

       表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

       表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                   表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算                                                     

上述报表详见附件(百色市百东新区管理委员会2017年度部门决算公开附表)


             第三部分:百色市百东新区管理委员会

 

       2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入55901.74万元,其中本年收入51915.34万元2016年度决算数增加23580.28万元,增长83%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入51914.86万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加23580.22万元,增长83%,主要原因是新区2017年新增项目,比如百东新区及核心区水系景观工程项目(一期)、林产业园入园道路项目等。

2. 其他收入0.48万元,为利息收入。较2016年度决算数增加0.06万元,增长14%,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

3. 上年结转和结余3986.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加3960.14万元,增长15080%,主要原因是为续建项目,比如四塘镇棚户区改造项目一期(东城景苑)建设、百色干部学院思贤湖清理等项目2016年度尚未竣工验收,2017年度继续实施。

(二)本部门2017年度总支出55901.74万元,其中本年支出55887.56万元2016年度决算数增加31513.06万元,增长129%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出993.93万元:主要用于为保证机关单位日常运转发生的事业运行和为完成新区工作任务、保障新区各项事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数增加139.75万元,增长16%,主要原因是增人增资及2017年实施新的差旅制度而产生的差旅费。

2. 社会保障和就业支出68.35万元,较2016年决算数0万元增加68.35万元,主要原因是2017年开始养老保险单位部分由单位自行缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育支出26.01万元,较2016年决算数19.49万元增加6.52万元,增长33%,主要是追加新进人员医疗保险。

4. 城乡社区支出53443.41万元,较2016年决算数16783.2万元增加36660.21万元,增长218%,主要是本年新增项目,比如中小学项目建设、垃圾压缩转运站及收集系统项目(一期)建设等项目。

5. 农林水支出300万元,较2016年决算数3133万元减少2833万元,下降90%,主要原因是根据新区规划适时开展项目建设,具有不可比性。

6. 资源勘探信息等支出1000万元,较2016年决算数0万元增加1000万元,原因是2017年实施百东新区都市公共交通配套系统一期工程。

7. 住房保障支出55.86万元,较2016年决算数44.62万元增加11.24万元,增长25%,主要是追加新进人员住房公积金。

8. 结余分配0.48万元,为利息结转。2016年度决算数增加0.06万元,增长14%,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

9. 年末结转和结余13.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数减少3972.7万元,下降99.7%,主要原因是2017年加快项目实施,以及部份项目于2017年竣工

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

百色市百东新区管理委员会2017 年度一般公共预算支出7611.53万元,较2016年度决算数减少5614.06万元,下降42%。其中:基本支出1120.16万元,项目支出6491.38万元。

百色市百东新区管理委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为992.75万元,支出决算为7611.53万元,完成年初预算的767%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整及年中新增项目。

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算为742.69万元,年初预算为514.15万元,完成年初预算的144%,决算数大于预算数的主要原因是增人追加人员经费及发放上年度绩效考评奖励,主要用于支付单位基本工资、津补贴和基本养老保险等人员经费和机关单位开支办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出决算为251.23万元,年初预算为261.96万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算调减,主要用于支付单位信息网络建设及机关业务开展的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常开支。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算数为68.35万元,年初预算数为64.22万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度增人追加养老保险金,主要用于缴纳在职职工单位养老保险金。 

(四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为24.4万元,年初预算数为24.4万元,完成年初预算的100%,主要用于支付按规定的比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为1.61万元,年初预算数为零,决算数大于预算数的主要原因是本年度增人追加养医疗保险,主要用于支付按规定的比例计缴的医疗保险。

(六)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出决算数为76万元,年初预算数为80万元,决算数小于预算的主要原因是与实际支付有出入,年中调减预算,主要用于支付百东新区市政道路路灯电费。

(七)城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出决算数为4800万元,年初预算数为零,决算数大于预算数的主要原因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于支付百东新区及核心区水系景观工程项目(一期)经费2300万元、产业园道路项目经八路项目经费1000万元、林产业园入园道路项目经费1500万元。

(八)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算数为244.38万元,年初预算数为零,决算数大于预算数的主要原因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于支付百色大道及百色干部学院周边路网道路保洁经费,垃圾压缩转运站及收集系统项目(一期)建设资金。

(九)城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)支出决算数为47万元,年初预算数为零,决算数大于预算数的主要原因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于支付深圳小镇项目经费。

(十)农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)支出决算数为300万元,年初预算数为零,决算数大于预算数的主要原因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于支付深圳小镇和深百产业园经费。

(十一)资源勘探信息等(类)其他资源勘探电力信息等(款)其他资源勘探信息等(项)支出决算数为1000万元,年初预算数为零,决算数大于预算数的主要原因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于支付百东新区都市公共交通配套系统一期工程。

(十二)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算数为55.86万元,年初预算数为48.02万元,决算数大于预算的主要原因是追加新进人员公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.16万元,其中:人员经费685.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险费、事业单位绩效工资、住房公积金等;公用经费434.64万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出629.65万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算的主要原因是年中增人增资同时增加人员社保费,发放2016年度绩效考评奖等。

(二)商品和服务支出434.64万元,完成年初预算的   81%。决算数小于预算的主要原因是年中预算调整,年终财政收回部分预算。

(三)对个人和家庭的补助55.86万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算的主要原因是年中增人而增加住房公积金及年中调整公积金基数。

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

百色市百东新区管理委员会2017年度政府性基金支出     48276.03万元,较2016年度决算数增加37127.13万元,增长333%。其中:基本支出为零,项目支出48276.03万元。

百色市百东新区管理委员会2017 年度政府性基金支出年初预算为零,支出决算为48276.03万元,全部为城乡社区支出。决算数大于预算的主要原因是年中新增预算主要用于新增项目。具体情况如下:

(一)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)支出25878.75万元,因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要是用于百东新区基础设施建设及还本付息资金3027.09万元,百东新区基础设施等项目建设经费13351.77万元,百东新区基础设施项目建设及还本付息等支出1554.29万元,中小学项目建设资金7945.6万元。

(二)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设(项)支出21559.09万元,因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于公益性项目和基础设施经费4855.46万元,百东新区基础设施和公建项目建设等支出费用3703.63万元,百东新区基础设施和公建项目建设等支出费用13000万元。

(三)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造(项)支出500万元,因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于四塘镇棚户区改造项目一期(东城景苑)建设。

(四)城乡社区(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发(项)支出88.32万元,因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于百东新区规划沙盘模型制作。

(五)城乡社区(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金(项)支出98.08万元,因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于百色干部学院思贤湖清理。

(六)城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出101.87万元,因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于道路清扫保洁费。

(七)城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的(项)支出49.92万元,因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于4-9月百东新区市政道路路灯电费。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算数为零;公务用车购置及运行费支出决算4.1万元;公务接待费支出决算1.13万元。

三公经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算数为零,与年初预算和2016年决算数相同;公务用车运行费支出决算4.1万元,占年初预算的92%。比上年决算数23.13万元减少19.03万元,下降82%;公务接待费支出决算1.13万元,占年初预算的27%,比上年决算数7.12万元减少5.99万元,下降84%三公经费支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。 

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排百色市百东新区管理委员会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。年初预算数为0万元,2016年因公出国(境)费支出0万元,与上年度相同。

(二)公务用车购置及运行费支出4.1万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.1 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,下村征地和开展扶贫工作等。2017年,百色市百东新区管理委员开支财政拨款的公务用车保有量为辆,全年运行费支出4.1元,平均每辆2.05万元。年初预算3.6万元,超预算支出0.5万元,主要原因:百东新区离市区将近22公里,往返市区路途较远,同时,下村征地和扶贫工作频繁,路况不好等。与去年同期相比减少19.03万元,下降82%,主要原因百东新区管理委员会认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求,强化公车用车运行管理,严格控制经费支出。

(三)公务接待费支出1.13万元,国内公务接待批次7次,人次167次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待到新区投资的企业及客商。年初预算0.88万元,超预算支出0.25万元,主要是新区处于高速发展阶段,招商引资任务繁重,接待客商和企业较多。与去年同期相比减少5.99万元,下降84%,主要原因认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求,进一步规范公务接待,严格控制接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出为零,原因百色市百东新区管理委员会目前为全额拨款事业单位。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额84.21万元,其中:政府采购货物支出71.41万元,政府采购服务支出12.8万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,项目名称《百色市工业园区道路维护养护经费》绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元,占年初项目预算的23%。绩效评价结果显示,上述项目支出到位率100%、资金使用率100%、资金使用范围合理、项目年度目标按时按质完成,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

百色市工业园区道路维护养护的长期绩效目标是满足工业园区道路保洁、绿化养护、水沟维修维护要求,年度绩效目标是满足工业园区道路保洁要求,比如在年度内改变园区扬尘降尘的现象,环境卫生得到明显改善。

完成工业园区道路保洁、绿化养护、水沟维修维护工作,园区道路干净、整洁有序,居民居住环境得到提升。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。


                       第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入百色市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

百色市百东新区管理委员会2017年部门决算公开附表


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