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百色市百东新区管理委员会2019年部门决算

2020-09-27 09:51     来源:百东新区管理委员会
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百色市百东新区管理委员会

2019年部门决算


   

   第一部分:百色市百东新区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市百东新区管理委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   上述报表详见附件(百色市百东新区管理委员会2019年度部门决算公开附表)

   第三部分:百色市百东新区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



第一部分:百色市百东新区管理委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区有关开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署;研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施。

(二)代表市人民政府对广西百色国家农业科技园区管委会和广西百色国家农业科技园区(生物与新医药产业园)、百色工业区管委会和百色工业园区(新材料与先进制造产业园)、百色新山铝产业示范园管理委员会(百色新山铝产业示范园)进行管理。按一区多园的体制机制进行管理,制定有关权限收放实施细则并进行监督;对百色市华侨管理区管委会(百色市华侨管理区)暂时代管,适时推进华侨管理区改革,尽快实现体制融入地方、管理融入社会、经济融入市场;对广西百色百东投资有限公司、广西高新农业产业投资有限公司进行管理。

(三)组织完善百东新区(百色高新区)内的基础设施建设;负责指导创业服务机构的建设和管理,做好中介服务机构的监管,完善创业服务体系。

(四)组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作;根据百东新区(百色高新区)发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划,做好新区土地的利用和经营工作。

(五)审批各园区发展计划和产业布局;负责新区招商引资工作及宣传推介活动的组织安排。

(六)督促、检查各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况,协调解决项目实施过程中的有关问题。

二、部门决算单位构成

百东新区管理委员会成立于20138月,是市人民政府派出机构,其中行政编制数20人,事业编制数68人,实有人数79人,全部均为正式编制人员。下设6个职能局(办),分别为办公室、财政局、国土规划局、建设局、经济发展和投资促进局、行政审批局。设6个中心,分别为百色市百东新区(百色高新技术产业开发区)发展研究中心(政策法规服务中心)、百色市百东新区(百色高新技术产业开发区)建设工程质量安全服务中心、百色市百东新区(百色高新技术产业开发区)高新技术创业服务中心(信息中心)、百色市百东新区(百色高新技术产业开发区)投资促进中心、百色市百东新区(百色高新技术产业开发区)征地拆迁服务中心、百色市百东新区(百色高新技术产业开发区)综合服务中心(人才服务中心)。


第二部分:百色市百东新区管理委员会 2019年度部门决算报表

:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(百色市百东新区管理委员会2019年度部门决算公开附表)



第三部分:百色市百东新区管理委员会

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入42283.68万元,其中本年收入36651.62万元, 2018年度决算数50057.57万元相比,减少13405.95万元,下降26.78%,主要原因是项目经费减少。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入36641.57万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数50056.69万元相比,减少13415.12万元,下降26.8%,主要原因是项目经费减少。

2. 其他收入10.05万元,为利息收入。较2018年度决算数0.88万元相比,增加9.16元,增长1038%,主要原因是基本户代收万科捐赠深圳小镇款项。

3. 上年结转和结余5632.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。较2018年度决算数793.45万元相比,增加4838.6万元,增长85.91%,主要原因是上年度结转项目经费

(二)本部门2019年度总支出42283.68万元,其中本年支出42273.63万元, 2018年度决算数45218.09万元相比,减少2944.46万元,下降6.51%,主要原因是项目经费减少。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)2042.62万元:主要用于为保障机关单位日常运转发生的事业运行和为完成新区工作任务、保障新区各项事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数1121.62万元相比,增加921万元,增长45.09%,主要原因是增加新入编人数23人。

2. 社会保障和就业支出(类)88.85万元:主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险,较2018年决算数78.61万元相比,增加10.24万元,增长11.53%,主要原因是增加新入编人员。

3. 卫生健康支出(类)37.17万元:主要用于缴纳单位在职职工单位医疗保险,较2018年决算数29.87万元相比,增加7.3万元,增长19.64%,主要原因是增加新入编人员医疗保险。

4. 城乡社区支出(类)34129.16万元:主要用于百东新区基础设施项目,比如深圳小镇、深百产业园项目等,较2018年决算数40900.74万元相比,减少6771.58万元,下降19.84%,主要原因项目经费减少,新区根据规划适时开展项目建设,具有不可比性。

5. 农林水支出(类)3800万元,主要用于深圳小镇易地扶贫搬迁后续产业扶持资金,较2018年决算数2817.55万元相比,增加982.45万元,增长25.85%,主要原因是新增重大项目。

6.资源勘探信息支出(类)2100万元,主要用于基础设施项目建设,较2018决算数0万元相比,增长2100万元,增长100%,新区根据规划适时开展项目建设,具有不可比性。

7.住房保障支出(类)75.83万元,主要用于在职在编人员住房公积金单位部分的缴纳,较2018决算数0万元,增长75.83万元,增长100%,增长原因是功能分类科目根据上级政策调整,不具有可比性。

8. 结余分配0万元,2018年度决算数0.88万元,减少0.88万元,下降100%,主要原因其他收入来源步稳定,没有可比性

9. 年末结转和结余10.05万元,为利息结转。2018年度决算数5632.05万元,减少5622万元下降55940%,主要原因无项目结转资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市百东新区管理委员会2019 年度一般公共预算财政拨款年初预算为1299.59万元,支出8261.47万元,完成年初预算的635.7%;较2018年度决算数5969.83万元相比,增加2291.64万元,增长27.74%。其中:基本支出1100.36万元,项目支出7161.11万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为零,支出决算为74.28万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革增人增支,资金通过追加解决,主要用于物业、绩效、工资、奖金的发放。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为零,支出决算数为100万元,决算数大于预算数的主要原因是人事制度改革追加人事制度改革经费,主要用于人事制度改革发放的岗位薪酬及绩效。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)年初预算数为1098.58万元,支出决算为1842.78万元,完成年初预算的167.74%。决算数大于预算数的主要原因是增人增支追加人员经费及发放上年度绩效考评奖励,主要用于支付单位基本工资、津补贴、住房公积金和基本养老保险等人员经费和机关单位开支办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数为25.56万元,支出决算为25.56万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平,主要用于保障机关运行日常维护经费。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为80.86万元,决算数为88.85万元,完成年初预算的109.88%,决算数大于预算数的主要原因是增人追加养老保险金,主要用于缴纳在职职工单位养老保险金。

)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗()年初预算数为30.72万元,支出决算为36.42万元,完成预算数118.55%决算数大于预算数主要原因为增人增支追加预算经费,主要用于单位在职在编人员缴纳医疗保险、工伤保险等。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助()年初预算数为零,决算支出为0.75万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革转增公务员后预算调整追加指标,主要用于单位在职在编公务员的医疗补助经费。

)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数为零,支出决算为117万元。决算数大于预算数的主要原因是新增重大项目追加经费,主要用于深圳小镇公安局户籍设备及身份证设备购置费。

)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算数为零,决算数3800万元,决算数大于预算数的主要原因是新增重大项目追加经费,主要用于深圳小镇易地扶贫搬迁后续产业扶持资金。

)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)年初预算数为零,支出决算数为2100万元,决算数大于预算数主要原因为新增重大项目追加经费,主要用于深圳小镇易地扶贫搬迁后续产业扶持资金。

十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为68.87万元,支出决算为75.83万元,完成年初预算数110.11%,决算数大于预算数的主要原因为增人增支追加预算指标,主要用于单位人员住房公积金单位部分的缴纳。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市百东新区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.36万元,其中:人员经费930.05万元,主要包括:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费170.31万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出930.05万元,年初预算数为588.64万元,完成年初预算的158.6%决算数大于预算的主要原因是增人增支追加人员经费,发放2018年度绩效考评奖等。

(二)商品和服务支出170.31万元,年初预算数为132.02万元,完成年初预算的129.65%决算数大于预算的主要原因是年中预算调整,增人增支追加工作经费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

百色市百东新区管理委员会2019年度政府性基金支出34012.16万元,较2018年度决算数39248.26万元相比,减少5236.1万元,下降15.39%。其中:基本支出为零,项目支出34012.16万元。

百色市百东新区管理委员会2019年度政府性基金支出年初预算为零,支出决算为34012.16万元,全部为城乡社区支出。决算数大于预算的主要原因是年中新增预算主要用于新增项目。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为零,支出决算为22943.16万元,决算数大于预算数主要原因是新增重大项目,资金通过追加解决及上年资金结转结余,主要是用于百东新区基础设施建设项目。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为零,支出决算为11069万元,决算数大于预算数主要原因是新增重大项目,资金通过追加解决,主要用于百东新区基础设施项目建设及还本付息支出。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

百色市百东新区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出10.81万元,完成年初预235%,比上年决算数13.96万元相比,减少3.15万元。主要原因是本年度较上年度减少了因公出国经费;新区处于高速发展阶段,接待外商不断,接待费有所增加;公务用车运行维护经费有所减少原因是市本级安排专项经费用于租车,租车的使用相对减少了公务车的使用次数,减缓了公务车的耗损。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算4.06万元;公务接待费支出决算6.75万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算数为零,决算数与预算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出4.06万元,年初预算数为3.6万元,完成年初预算的112.78%,决算数大于年初预算数的主要原因百东新区离市区将近22公里,往返市区路途较远,同时,招商接待、项目考察,下村征地、扶贫工作频繁,路况不好等。决算数比2018年度决算数减少4.39万元,该项经费有所减少原因是市本级安排专项经费用于租车,租车的使用相对减少了公务车的使用次数,减缓了公务车的耗损,其中:

公务用车购置支出为零。

公务用车运行支出4.06万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展招商引资业务、扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,百色市百东新区管理委员开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆,全年运行费支出4.06元,平均每辆2.03万元。

(三)公务接待费支出6.75万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出及接待客商,年初预算数为1.01万元,完成年初预算的667.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是新区处于高速发展阶段,招商引资、深百产业园、深圳小镇工作任务繁重,接待比较频繁,同时,到新区考察调研较多,接待较为频繁。决算数比2018年度决算数增加,主要是新区处于高速发展阶段,招商引资、深百产业园、深圳小镇工作任务繁重,接待比较频繁,同时,到新区考察调研较多,接待较为频繁。国内公务接待批次33次,人次528次。全部为国内接待支出6.75万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出,招商引资接待费。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出74.28万元,年初预算为零,比年初预算数增加了74.28万元,增长了100%,主要原因是增人增支预算追加等原因。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额241.23万元,其中:政府采购货物支出155.72万元,政府采购工程1.98万元,政府采购服务支出83.53万元。授予中小企业合同金额155.72万元,占政府采购支出总额的 64.55%,其中:授予小微企业合同金额155.72万元,占政府采购支出总额的64.55%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2019年度本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,项目名称《百色新区道路运营与维护》绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款500万元,占一般公共预算项目支出总额的6.98%。绩效评价结果显示,上述项目支出到位率100%、资金使用率100%、资金使用范围合理、项目年度目标按时按质完成,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2019年开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出8261.47万元, 政府性基金预算支出34012.16万元。从评价情况来看,百东新区当年财政拨款预算完成情况较好,绩效目标设置与单位职责、年度工作计划等对应,较好完成了年初设定的各项指标。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入百色市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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